Anadolu Yatırım – Teknik Bülten / 12.04.2023

BIST100 Endeksi
BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %0,63 değer kazanımıyla 5124,25 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 68,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %2,20, sınai endeksi %0,58 değer kazanımıyla tamamladı. Endekste gün içinde işlemler 5082-5143 bant aralığında gerçekleşti. Açılış sonrası 5100 üzerinde güç kazanan endeks gün içinde 5143’ü test etti. BIST100 endeksinde kapanışın 5100-5120 bölgesi üzerinde ve 5704’ten gelen alçalan trend üzerinde gerçekleşmesi teknik açıdan pozitif. Ayrıca işlem hacminde 20 Mart’tan bu yana görülen en yüksek seviye test edilmesi yükselişleri destekler nitelikte. Endeksi gün içinde AKBNK ve HEKTS destekleyen tarafta yer aldı. BIST100 endeksinde alçalan trend direnci ile 50 günlük AO’nın kesiştiği 5060 üzerinde üç gün ve üzeri kapanışların devamı yükselişin onay alması açısından önemli. Endekste önümüzdeki süreçte 5145 ara direnç olmak üzere 5200- 5350 ile 5450 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.Negatif haber akışlarında oluşabilecek geri çekilmelerde 5060-5000 bölgesi kritik destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu bölge altında 4885 ile 200 günlük AO 4725 destekleri olarak takip edilebilir. Endeks günü dolar bazında 2,65 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,70-2,85 cent direnç, 2,55-2,45 cent destek olarak izlenebilir.

Destekler : 5060-5000-4885-4725
Dirençler : 5145-5200-5350-5450

VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %0,26 değer kazanımıyla 5725,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5673-5755 bant aralığında hareket etti. Gün içinde yatay yönde hareket eden kontratta 5750 üzerinde kalıcı hareketin devamında teknik görünüm güç kazanabilir. Endekste 5750 üzerinde 5915- 6050 ile 6150 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Kontratta olası geri çekilmelerde 50 günlük AO 5640 ilk olmak üzere 5515 ile 5400 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destekler : 5640- 5515- 5400
Dirençler : 5915- 6050- 6150

USD/TL Spot
Dolar/TL’de dün işlemler 19,26–19,31 bant aralığında gerçekleşti. Yurt içinde kur tarafında 19,00 seviyesi üzerinde yükseliş son süreçte yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda makro ekonomik veri akışı sakin seyrederken, yurt içinde sanayi üretimi takip edildi. Şubat’ta sanayi üretimi deprem etkisiyle -6,0% ve yıllık -8,2% düşüş gösterdi. Yıllık veride görülen -8,2%’lik düşüş Mayıs 2020’den bu yana görülen en sert düşüş olarak kayıtlara geçti. Küresel piyasalarda bugün makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun. ABD’de Mart ayı TÜFE ile FOMC tutanakları öne çıkarken, yurt içinde perakende satışlar takip edilecek. ABD’de TÜFE’nin aylık %0,2 artarak, yıllık bazda yüksek baz etkisiyle %6,0’dan %5,2’ye gerilemesi bekleniyor. Ayrıca TSI 21:00’de FOMC tutanaklarında üyelerden para politikasına ilişkin mesajlar takip edilecek. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte 19,40 – 19,80 ile 20,00’yi direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde kritik eşik 19,00 destek olarak takip edilebilir.

Destekler : 19,00- 18,85- 18,50
Dirençler : 19,40- 19,80- 20,00

EURO/USD Parites
Euro/Dolar paritesi dün 1,0858 – 1,0930 bant aralığında hareket ederken, günü 1,0913’ten tamamladı. Küresel piyasalarda dün Euro Bölgesinde yatırımcı güveni ile perakende satışlar ön plandaydı. Sentix yatırımcı güveni -9,9 olan beklentilerin hafif üzerinde -8,7 olarak açıklanırken, “0” seviyesi altında negatif görünüm devam etti. Ayrıca perakende satışlar Şubat’ta -0,8% düşerek, yıllık -3,0% olarak açıklandı. Piyasada beklenti -3,5%’te bulunuyordu. Küresel piyasalarda bugün pariteye etki gücü yüksek makro ekonomik veriler takip edilecek. ABD’de TÜFE ile FOMC tutanakları öne çıkan veriler arasında yer alıyor. ABD ekonomisinde Mart ayında TÜFE’nin aylık %0,2 artarak, yıllık %6,0’dan %5,2’ye gerilemesi bekleniyor. TÜFE’nin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi halinde Fed’in Mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artırım olasılığı güç kazanabilir ve bu da dolar endeksine (DXY) yukarı yönlü hareketleri gündeme getirebilir. Ayrıca TSI 21:00’de FOMC tutanaklarda Fed üyelerinden para politikasına ilişkin mesajlar takip edilecek. Euro/Dolar paritesinde 22 günlük AO 1,0860 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. 1,0860 üzerinde 1,0945- 1,1000 ile 1,1080 paritenin kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. DXY’de 102,75 üzerine yükseliş görülmesi halinde paritede 22 günlük AO 1,0860 ilk olmak üzere 1,0785 ve 1,0700 destek olarak izlenebilir.

Destekler : 1,0860- 1,0780- 1,0700
Dirençler : 1,0945- 1,1000- 1,1080

XAU/USD (Ons Altın/$)
ONS altın günü 2003 dolardan artı yönde tamamladı. ABD’de açıklanacak veriler öncesi değerli maden gün içerisinde 1988-2007 dolar bandında hareket etti. Dolar endeksi günü 102,1, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,43 seviyesinden tamamladı. ABD’de TÜFE’nin aylık bazda %0,20 artması bekleniyor. Yıllık TÜFE’nin %6,0’dan %5,2’ye gerilemesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’nin aylık %0,40 artması, yıllık bazda %5,60 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyonda tahminlere paralel veya üzerinde bir düşüş gerçekleşmesi durumunda Fed’in mayısta faizi sabit tutacağı beklentileri artabilir. Piyasalarda 3 Mayıs’taki toplantıda faizin sabit tutulacağı olasılığı %32; 25 baz puan artırılacağı olasılığı ise 68 olarak fiyatlanıyor. TÜFE ile aynı gün yayımlanacak olan mart ayı toplantısına ilişkin FOMC tutanakları da yakından takip edilecek. Tutanaklarda önümüzdeki döneme ilişkin ipuçları aranacak. Ons altında kısa vadeli olarak 1980 dolar (22 günlük AO) seviyesi destek olarak takip edilebilir. ABD enflasyonu ve FOMC tutanaklarına bağlı olarak Fed’e yönelik şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda 1960 dolar seviyesi güçlü destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü olarak yeniden 2000 dolar üzerindeki fiyatlanmalarda 2032 dolar direnç seviyesi takip edilebilir. Buranın üzerinde değerli maden tarihi zirvesi olan 2075 dolar seviyesini hedefleyebilir.

GBP/USD Paritesi
GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23790-1,24567 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24248’den yükselişle tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) düşüş pariteyi destekledi. DXY günü 102,1 seviyesinden tamamladı. İngiltere’de tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışlar martta yıllık bazda %5,1 arttı. Şubatta yıllık artış %5,2 olmuştu. Ülkede bugün BoE Başkanı Bailey’in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası martta faizi 25 baz puan artışla %4,25 seviyesine yükseltmişti. Bankanın bir sonraki toplantısı 11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Paritede kısa vadeli olarak 1,23400 (22 günlük AO) ve 1,22815 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 1,24500 ilk direnç seviyesiyken, buranın aşılması halinde 1,26000 seviyesi hedeflenebilir.

Destekler : 1,23400-1,22815-1,22000
Dirençler : 1,24500-1,26000-1,26600