Halk Yatırım – Adese Gayrimenkul (ADESE) Kantitatif Analiz Raporu / 03.06.2023

Adese Gayrimenkul, 1Ç23 mali sonuçlarında, %3 azalışla 22.15 milyon TL net kâr açıkladı.

Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %89 büyüme göstererek 36.73 milyon TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %53 artış kaydederek 12.15 milyon TL’ye ulaştı.

Şirketin döviz açık pozisyonu 12.95 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 16.71 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır.

MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 12 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.

Net Satışları Arttı
Şirketin 1Ç23 gelir tablosunda net satışları %89 oranında artarak 36.73 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artışa rağmen net kâr %3 azalarak 22.15 milyon TL’ye geriledi.Şirketin net nakdi 340.6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Oran Analizleri Pozitif
Şirketin 1Ç23 döneminde FAVÖK rakamları %53 artış göstererek 12.15 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %33.08 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %196 artış gösterirken, finansal giderler -15.06 milyon TL olarak hesaplanmıştır. F/K değeri 0.92 ve PD/DD oranı ise 0.29 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor.

Endekse Görece Negatif Performans
BIST 100 Endeksi son bir yılda %97 değer kazanırken, ADESE ise %86 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 0.71 seviyesini gören hisse, en yüksek 2.29 seviyesini gördü.

5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama
En son 4 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor.

Commodity Channel Index (CCI)
CCI, +100 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 6 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girerek yükselişin belki bir süre daha devam edebileceği yönünde işaretler veriyor.

Momentum
Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 5 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir.

Relative Strength Index (RSI)
RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 16 gün önce 30 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.

MACD
MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 12 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.

Stokastik
Stokastik, +80 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Hareketli ortalamasını aşağı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir düşüş olasılığına işaret ediyor olabilir.