Halk Yatırım – Koç Holding (KCHOL) Kantitatif Analiz Raporu / 21.06.2023

– Koç Holding, 1Ç23 mali sonuçlarında, %150 artışla 16.77 milyar TL net kâr açıkladı.
– Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %47 büyüme göstererek 223.76 milyar TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %61 artış kaydederek 35.94 milyar TL’ye ulaştı.
– Şirketin döviz fazla pozisyonu 13.63 milyar TL seviyesindeyken finansman gelirleri 5.39 milyar TL seviyelerinde bulunmaktadır.
– MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 4 gündür güç kaybediyor.

Net Satışları ve Kârı Arttı
Şirketin 1Ç23 gelir tablosunda net satışları %47 oranında artarak 223.76 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artış ile birlikte net kâr %150 artarak 16.77 milyar TL’ye yükseldi.Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %8 azalarak 169.58 milyar TL seviyesine geriledi.

Oran Analizleri Pozitif
Şirketin 1Ç23 döneminde FAVÖK rakamları %61 artış göstererek 35.94 milyar TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %16.06 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %77 artış gösterirken, finansal giderler %19.73 düşüş kaydetmiştir. F/K değeri 3.05 ve PD/DD oranı ise 1.54 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. Hissenin mevcut dönemdeki Temettü Verimi Oranı %1.71 olmuştur.

Endekse Görece Pozitif Performans
BIST 100 Endeksi son bir yılda %107 değer kazanırken, KCHOL ise %152 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 32.90 seviyesini gören hisse, en yüksek 105.50 seviyesini gördü.

5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama
En son 4 gündür 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasına doğru düşerek güç kaybediyor. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor.

Commodity Channel Index (CCI)
CCI, aşırı alım ya da satım bölgelesinde değil. En son 6 gün önce +100 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.

Momentum
Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 13 gün önce aşırı satım bölgesinden çıkarak olası bir alım sinyali verdi.

Relative Strength Index (RSI)
RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 7 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.

MACD
MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 4 gündür güç kaybediyor.

Stokastik
Stokastik, +20 seviyesinin altında ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Stokastik, 80 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.