Halk Yatırım – Hektaş (HEKTS) Kantitatif Analiz Raporu / 13.06.2023

* Hektaş, 1Ç23 mali sonuçlarında, %74 azalışla 56.09 milyon TL net kâr açıkladı.
* Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %31 büyüme göstererek 1.41 milyar TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %5 artış kaydederek 399.3 milyon TL’ye ulaştı.
* Şirketin döviz açık pozisyonu 141.25 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 112.47 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır.
* MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 2 gündür güç kaybediyor.

Net Satışları Arttı
Şirketin 1Ç23 gelir tablosunda net satışları %31 oranında artarak 1.41 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artışa rağmen net kâr %74 azalarak 56.09 milyon TL’ye geriledi.Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %113 artarak 6.67 milyar TL seviyesine yükseldi.

Oran Analizleri Pozitif
Şirketin 1Ç23 döneminde FAVÖK rakamları %5 artış göstererek 399.3 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %28.33 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %127 artış gösterirken, finansal giderler %33.72 düşüş kaydetmiştir. F/K değeri 121.47 ve PD/DD oranı ise 22.20 seviyesi ile sektörün üzerinde fiyatlanıyor.

Endekse Görece Pozitif Performans
BIST 100 Endeksi son bir yılda %120 değer kazanırken, HEKTS ise %189 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 9.80 seviyesini gören hisse, en yüksek 51.30 seviyesini gördü.

5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama
En son 2 gündür 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasına doğru düşerek güç kaybediyor. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor.

Commodity Channel Index (CCI)
CCI, aşırı alım ya da satım bölgelesinde değil. En son 2 gün önce +100 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.

Momentum
Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 12 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir.

Relative Strength Index (RSI)
RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 3 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.

MACD
MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 2 gündür güç kaybediyor.

Stokastik
Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgelesinde değil. Stokastik, 80 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.