Halk Yatırım – Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) Kantitatif Analiz Raporu / 21.06.2023

– Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım, 1Ç23 mali sonuçlarında 312.03 milyon TL net kâr açıkladı.
– Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %89 büyüme göstererek 6.39 milyar TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %43 artış kaydederek 536.86 milyon TL’ye ulaştı.
– Şirketin döviz açık pozisyonu 423.01 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 12.45 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır.
– MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 2 gün önce hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.

Kâra geçti
Şirketin 1Ç23 gelir tablosunda net satışları %89 oranında artarak 6.39 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artış ile beraber şirket bu çeyrekte 312.03 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin net nakdi 3.93 milyar TL olarak gerçekleşti.

Oran Analizleri Pozitif
Şirketin 1Ç23 döneminde FAVÖK rakamları %43 artış göstererek 536.86 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %8.40 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %319 artış gösterirken, finansal giderler %27.79 artış kaydetmiştir. F/K değeri 29.90 ile sektörün üzerindeyken ve PD/DD oranı ise 2.12 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor.

Endekse Görece Pozitif Performans
BIST 100 Endeksi hissenin halka arzından bu yana %4 değer kaybı yaşarken, AHGAZ ise %31 değer kazandı. Halka arzından bu yana en düşük 5.81 seviyesini gören hisse, en yüksek 8.90 seviyesini gördü.

5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama
En son 3 gündür 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasına doğru düşerek güç kaybediyor. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor.

Commodity Channel Index (CCI)
CCI, -100 seviyesinin altında ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. En son 1 gün önce yeniden aşırı satım bölgesine girerek düşüşün belki bir süre daha devam edebileceği yönünde işaretler veriyor.

Momentum
Momentum, aşırı satım bölgesinde bulunuyor. En son 1 gün önce yeniden aşırı satım bölgesine girmesi düşüşün bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir.

Relative Strength Index (RSI)
RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 11 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.

MACD
MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 2 gün önce hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.

Stokastik
Stokastik, +20 seviyesinin altında ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Hareketli ortalamasını aşağı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir düşüş olasılığına işaret ediyor olabilir.