İntegral Yatırım – Günlük Bülten / 06.10.2023

Piyasa Beklentimiz
Bist 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 1,86 yükseliş ile 8488 seviyesinden kapattı. Böylelikle tekrardan zirve seviyesi olan 8400 üzerinde kapanış gerçekleşmiş oldu. Bu seviye üzerinde haftalık kalıcılık sağlanması yükseliş hareketinin devamı açısından önemli olacaktır. Dün gerçekleşen haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Akşam seansında VIOP tarafına gelen satış baskısı sonrası vadeli günü spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü sınırlı geri çekilmeyle tamamladı. Gün içerisinde Suriye tarafında gerçekleşen operasyonla ilgili haber akışı önemli olacaktır. Ekim ayı şirketlerin 3.Çeyrek finansallarının açıklanmaya başlandığı bir ay olucak. Dolayısıyla bilanço beklentileri iyi olan sektörlerde pozitif fiyatlamalar görülebilir. Yine yükseliş hareketinin ana hikayesi enflasyon ile birlikte getiri arayışı olmuştur. Bu nedenle yükseliş gösteren politika faizi ile mevduat faizinin nerede konumlanacağı önemli olacaktır. Özellikle normalleşme adımları ile birlikte yerli yatırımcı ile birlikte yabancı yatırımcı ilgisini gözlemliyoruz. Atılan sadeleşme adımları bankacılık endeksini desteklemeye devam ediyor. Genişleme politikaları ile ön plana çıkan sektörler yerine, gelir esnekliği olan hisseler ön plana çıkabilir. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketin devamında yakın direnç olarak 8600 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette ise 8400 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde ABD Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecektir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
TAVHL, PETKM, AGHOL, SAHOL, OTKAR, ASELS

VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS
30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında gelen satış baskısı sonrası spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü sınırlı geri çekilmeyle tamamladı. Bugün spot endeksinde güçlü direnç bölgesi olarak gördüğümüz 8900 seviyesi takip ediliyor olacak. Dün 8900 seviyesinin hemen altında kaparan spot endeksi 8900 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın spot tarafta 8900 seviyesinin aşılamamasıyla birlikte oluşabilecek risk iştahı azalmasında ise kar satışı baskısı artabilir. Olası geri çekilmelerde ilk destek seviyesi olarak spot endeksteki 8800 seviyesini takip ediyor olacağız. Satışların derinleşmesi durumunda ise tekrardan 8630 seviyelerine doğru sarkmalar görülebilir.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BIST100 endeksi dün 22 günlük ortalaması olan 8165 seviyesine doğru geri çekilse de kapanışa doğru gelen tepki alımlarıyla birlikte endeks günü ara direnç bölgesi olarak verdiğimiz 8500 seviyesinin hemen altında kapattı. Endekste bugün gerçekleşebilecek olası geri çekilmelerde 8400 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 8400 seviyesinin üzerinde tutunabilirse endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Endekste 8500 seviyesi üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda ise 8600 – 8680 seviyelerine doğru yükseliş denemeleri görülebilir.

Dirençler: 8600 / 8680 / 8750
Destekler: 8400 / 8200 / 8100