Piramit Menkul – Teknik Bülten / 03.06.2024

BIST-100
BIST100 Endeksi haftanın son işlem gününü %0,77 düşüş ile 10.400 puandan kapattı. Endeks güne alıcılı bir görünümle başladıktan sonra gün boyu 10.358-10.724 aralığında geniş bantta hareket etti. Endeksin hacmi, satıcılı geçen son günlerde görece düşük seyretmekteydi. Cuma günü satıcılı seyir hacimli (135,26mlr TL) gerçekleşti. Endeksteki düşüşe kimya sektörü endeksi %2,67’lik düşüş ile öncülük etti. Önceki gün, gün içinde bir önceki tarihi zirve (10.383), kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik yarı hedefi (10.431) ve bayrak formasyonu yarı hedefinin (10.338) bir arada bulunduğu destek yoğun aralık (10.338-10.431) test edilmişti. Endeks haftanın son işlem gününde pozitif açılışın ardından orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefi 10.752 seviyesine yakın (10.724 gün zirvesi) hareket gerçekleştirmiş olsa da günün geri kalanında güçlü satışlarla haftayı bölge içerisinde kapattı. Bölge üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda görünümün pozitife dönmesi için aşılması gereken ilk etapta takip edeceğimiz direnç kısa vade düşen kanal direnci (kırmızı) 10.529 olmaya devam ediyor. Satıcılı seyrin sürmesi halinde ise bir önceki tarihi zirve (10.383), kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik yarı hedefi (10.431) ve bayrak formasyonu yarı hedefinin (10.338) bir arada bulunduğu destek yoğun aralığı (10.338-10.431) takip etmeye devam edeceğiz. Ek olarak günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) negatif uyumsuzluk mevcut olması kısa vadede satış baskısının sürmeye devam edebileceğine işaret etmektedir. Negatif uyumsuzluk çalışacaksa eğer; uyumsuzluğun ortadan kalkması için 10.036 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekli. Bu seviyenin altında en güçlü destek 09 Nisan tarihi zirvesi (9.849) bu senaryoda hedef seviye olabilir. Ek notta da belirttiğimiz gibi haftalık bazda zirvede oluşan mezartaşı doji formasyonu da bu senaryo ile uyumlu ve negatif görünümü desteklemektedir.

Dolar Bazlı Endeks dün güne direnç olarak takip ettiğimiz yükselen bayrak formasyonu yarı hedefi 326 dolardan başladı. Endeks, gün içinde 321-333 geniş bandında hareket etti. Geçmişte ana destek olarak takip ettiğimiz yükselen bayrak formasyonu yarı hedefi 326 dolar altında üçüncü kapanış yapıldı. Geçtiğimiz bültende, bu seviye altında kalıcılık durumunda geçmişte orta vade yükselen kama direnci olarak takip ettiğimiz 322 dolar seviyesi güçlü destek olarak takip edilebilir demiştik. Endeksin gün içinde tepki aldığı seviye bu seviye oldu. Bu seviyeyi ilk etapta destek olarak takip etmeye devam edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vade düşen trend (kırmızı) 327 dolar görünümün pozitife dönmesi için aşılması gereken seviye olarak takip edilebilir. Dolar bazlı grafikte de TL bazlı grafikte olduğu gibi günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) negatif uyumsuzluk mevcut olması kısa vadede satış baskısının sürmeye devam edebileceğine işaret etmektedir. Negatif uyumsuzluk çalışacaksa eğer; uyumsuzluğun ortadan kalkması için 310 dolar seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekli. Bu seviyenin altında en güçlü destek geçmişte yükselen üçgen formasyon direnci olarak takip ettiğimiz 305 dolar bu senaryoda hedef seviye olabilir. Hareket bu seviyeye kadar uzarsa eğer, aynı zamanda yükselen üçgen formasyon kırılımının onay hareketi anlamına gelecek. Ek notta da belirttiğimiz gibi haftalık bazda zirvede oluşan mezartaşı doji formasyonu da bu senaryo ile uyumlu ve negatif görünümü desteklemektedir.

Ek Not: Haftalık bazda TL ve dolar bazlı grafiklerde gravestone doji (mezartaşı doji) mumu oluşmuş durumda; bu bir dönüş mum formasyonudur. Haftalık grafikte oluşmuş olması sebebi ile orta vade zirvenin görülmüş olma ihtimalini işaret etmektedir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, dün günü 11.779 uzlaşma fiyatından %0,98 satıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 11.698-12.196 geniş bandında hareket etti. Önceki gün kontrat kritik fibonacci %50 seviyesinin (11.912) hemen altında ilk kapanışını yapmıştı. Bu aynı zamanda kırmızı kanal dip desteği (12.083) altında ikinci kapanıştı. Haftanın son işlem günü kontrat 12.134 altında kapanış yaparsa kırmızı yükselen kanal dip desteği kırılımı onaylanmış olacak demiştik ve kırılım onaylandı. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta fibonacci %50 seviyesini (11.932) takip edeceğiz demiştik. Haftanın son işlem günü kritik fibonacci %50 seviyesi (11.932) üzerinde fitil hareketi hariç bir hareket olmadı açılış ve kapanış bu seviye altında kaldı ve seviye altında ikinci kapanış gerçekleşmiş oldu. Bugün yine bu seviye (bugün itibarı ile 11.953) görünümün pozitife dönebilmesi açısından önemli bir direnç olacak. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk etapta fibonacci %38,2 seviyesi (11.709) takip edilebilir demiştik ve gün içinde kontrat bu seviyeden (gün düşüğü 11.698) tepki aldı. Bu seviyeyi de ilk etapta destek olarak izlemeye devam edeceğiz.