Piramit Menkul – Teknik Bülten / 06.06.2024

BIST-100
BIST100 Endeksi dün günü %0,13 düşüş ile 10.350 puandan kapattı. Endeks güne sınırlı alıcılı bir görünümle başladıktan sonra gün boyu 10.239-10.434 aralığında dalgalı hareket etti. Endeksin hacmi, son dönem ortalamalarına yakın 107mlr TL olarak gerçekleşti. Endeks yatay satıcılı hareket ederken; finansal kiralama ve faktöring endeksi %6,3 düşerek negatif, bilişim sektörü endeksi ise %2,35 yükselişle pozitif ayrıştı. Endeks kısa vade düşen kanal ve destek yoğun aralık (bir önceki tarihi zirve (08 Mayıs) (10.383), kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik yarı hedefi (10.431) ve bayrak formasyonu yarı hedefinin (10.338) bir arada bulunduğu destek yoğun aralık (10.338-10.431)) içerisinde kalmaya devam etti. Bu destek yoğun aralığın korunamaması durumunda ilk etapta kısa vade düşen kanal desteğini (10.106) (kırmızı) takip etmeye devam ediyoruz. Destek yoğun aralık üzerinde kalıcılık durumunda ise orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefi 10.752 ilk etapta direnç olarak takip edilebilir. Ek olarak hala günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) negatif uyumsuzluk mevcut olması kısa vadede satış baskısının sürmeye devam edebileceğine işaret etmektedir. Negatif uyumsuzluk çalışacaksa eğer; uyumsuzluğun ortadan kalkması için 10.036 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekli. Bu seviyenin altında en güçlü destek 09 Nisan tarihi zirvesi (9.849) bu senaryoda hedef seviye olabilir. Ek notta da belirttiğimiz gibi haftalık bazda zirvede oluşan mezartaşı doji formasyonu da bu senaryo ile uyumlu ve negatif görünümü desteklemektedir.

Dolar Bazlı Endeks dün güne orta vade yükselen kama direnci 322 dolardan alıcılı başlamasına karşın kısa vade düşen trend (kırmızı) 324 seviyesini gün içinde aşamadı. Endeks, gün içinde 317-323 bandında hareket etti ve gün kapanışını kritik orta vade yükselen kama direnci 322 altında yaptı. Bu seviye altında ikinci kapanış gerçekleşmiş oldu. Yukarı yönlü hareketlerde bu seviyeyi ilk etapta direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Bu seviye aynı zamanda kısa vade düşen trendin (kırmızı) bugün itibarı ile bulunduğu seviye. Bu nedenle gün içerisinde güçlü satış tepkisi alınabilecek bir seviye olarak dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Satıcılı seyrin sürmesi halinde ise uzun vade yatay destek 312 dolar seviyesi takip edilebilir. Dolar bazlı grafikte de TL bazlı grafikte olduğu gibi günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) negatif uyumsuzluk mevcut olması kısa vadede satış baskısının sürmeye devam edebileceğine işaret etmektedir. Negatif uyumsuzluk çalışacaksa eğer; uyumsuzluğun ortadan kalkması için 310 dolar seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekli. Bu seviyenin altında en güçlü destek geçmişte yükselen üçgen formasyon direnci olarak takip ettiğimiz 305 dolar bu senaryoda hedef seviye olabilir. Hareket bu seviyeye kadar uzarsa eğer, aynı zamanda yükselen üçgen formasyon kırılımının onay hareketi anlamına gelecek. Ek notta da belirttiğimiz gibi haftalık bazda zirvede oluşan mezartaşı doji formasyonu da bu senaryo ile uyumlu ve negatif görünümü desteklemektedir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, dün günü 11.642 uzlaşma fiyatından %0,59 alıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 11.500-11.774 bandında hareket etti. Haftanın ilk işlem gününde de fibonacci %50 seviyesi kırılımının üçüncü kapanışla birlikte onaylanmasının ardından satışlar sertleşmiş ve 09 Nisan zirvesine (11.588) kadar uzamıştı. Dün kontrat 09 Nisan zirvesinin hemen üstünde açılışın ardından gün içerisinde ikinci destek olarak takip ettiğimiz fibonacci %23,6 seviyesini (11.499) neredeyse noktasal test etti. (gün düşüğü 11.500) Kapanışı da yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta direnç olarak takip ettiğimiz; geçmişte yükselen üçgen formasyonu desteği olarak çalışan yükselen trendin (11.661) hemen altında yaptı. Kontrat gün içinde yukarı yönlü hareketlerinde ise ikinci direnç olarak takip ettiğimiz fibonacci %38,2 seviyesini (11.770) noktasal test etti. (gün yükseği; 11.774) Aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta 09 Nisan zirvesini (11.588) destek olarak takip etmeye devam edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta; geçmişte yükselen üçgen formasyonu desteği olarak çalışan yükselen trendi (11.687) direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Ek olarak grafikte, yarı hedefi: 11.319; teorik hedefi ise 10.940 olan bir genişleyen yükselen takoz formasyonu onaylanmış durumda ve kısa vade indikatörlerde negatif görünüm sürmektedir.