Piramit Menkul – Teknik Bülten / 09.07.2024

BIST-100
BIST100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü %0,11 sınırlı yükselişle önceki iki gün de olduğu gibi daha önce tarihi zirve hareketinde kırılımı gerçekleşememiş kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik hedefi 10.882 seviyesinin hemen altında kapattı. Endeks sınırlı alıcılı hareket ederken taş toprak sektör endeksi %2,3 yükselerek pozitif ayrıştı; metal eşya sektör endeksi ise %1,49 düşüşle en negatif ayrışan sektör endeksi oldu. Endeksin hacmi ise son dönem ortalamalarının altında kalmaya devam ederek 93,82mlr TL olarak gerçekleşti. Endeks güne önceki gün olduğu gibi kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik hedefi 10.882 seviyesinin üstünde 10.901 puandan başladı, alıcılı geçen günün ilk yarısında geçtiğimiz bültende bahsettiğimiz (başlangıç zirvesi endeks tarihi zirvesi (21 Mayıs), dip seviyesi 9.958 (11 Haziran) olan yeni oluşmakta olan düşük eğimli bir düşen trend kanalı olası direnci) 10.960 direnci noktasal test edildi (gün yükseği: 10.962) ve bu seviyeden satış tepkisi geldi. Endeks dün de daha önce tarihi zirve hareketinde kırılımı gerçekleşememiş kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik hedefi 10.882 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı. Kısa vade pozitif seyrin devamı için 10.752 seviyesi üzerinde kalıcılığın önem arz ettiği mevcut durumda, kısa vade indikatörlerde pozitif görünümün devam etmesini olumlu değerlendirmeye devam ediyoruz. Kısa vade indikatörlerdeki bu pozitif görünüm bugün de son iki işlem günü olduğu gibi ilk etapta direnç olarak takip edeceğimiz daha önce çalışmış kısa vade fincan-kulp formasyonunun teorik hedefi 10.882’nin kırılımı olasılığını arttırmakta, bu seviye üzerinde ise dün de noktasal test edilen başlangıç zirvesi endeks tarihi zirvesi (21 Mayıs), dip seviyesi 9.958 (11 Haziran) olan yeni oluşmakta olan düşük eğimli bir düşen trend kanalı olası direnci (bugün 10.958) takip edilmeye devam edilebilir. Ardından daha kritik direnç olarak tarihi zirve 11.088 ana direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir.

Dolar Bazlı Endeks haftanın ilk işlem gününe, 333 dolardan sınırlı alıcılı başladıktan sonra gün içinde 331-335 dolar bandında satıcılı hareket etti. Gün satıcılı geçse de orta vade yükselen kama direnci 322 dolar üzerinde kalıcılığın korunmasını pozitif değerlendiriyoruz. İlk etapta kısa vade yatay destek (328 dolar) ardından bu seviyeyi destek olarak takip etmeye devam edeceğiz. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda ise geçmişte çalışmış olan kısa vade bayrak formasyonu teorik hedefi 340 dolar takip edilmeye devam edilebilir. Ama öncesinde başlangıcı 06-11 Haziran olan bir kısa vade yükselen trend kanalı direnci (bugün: 335 dolar) aşılmak zorunda.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP30 Ağustos Vade Kontratı haftanın ilk işlem gününü %0,02 oldukça sınırlı düşüşle 12.620 puandan yatay kapattı. Haftanın son işlem günü, 31 Mayıs’tan gelen düşen trend direnci (Cuma: 12.523) üzerinde ikinci kapanış gün içerisinde bu seviyeyi noktasal test ile onay hareketini de yaparak gerçekleşmişti. Dün ise düşen direnç üzerinde üçüncü kapanış yapılarak kırılım onaylandı. Haftanın son işlem günü henüz onaylanmamış çift dip formasyonunun (bknz: ek not 3) orta-tepe noktası (12.736) ve ardından formasyonun onaylanması için geçilmesi gereken seviye 12.830 yakın dirençleri gün başlangıcındaki alıcılı seyir ile yukarı bir hareket gerçekleşse de test edilememişti. Dün günü %38,2 fibonacci düzeltme seviyesi 12.625 seviyesinin hemen altında neredeyse kapattığı yerde açan kontrat günün ilk yarısındaki alıcılı seyirde orta-tepe noktası (12.736) seviyesi test etti fakat günün ikinci yarısında %38,2 fibonacci düzeltme seviyesi 12.625 seviyesinin altına geri çekildi ve nötr bir kapanış yaptı. Mevcut durumda nötr kapanış nedeniyle teknik olarak değişen bir durum olmadığı için satıcılı seyrin devamı halinde 31 Mayıs’tan gelen düşen trend direncini (bugün: 12.477) takip etmeye devam edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise %38,2 fibonacci düzeltme seviyesi 12.625 seviyesinin üzerinde kalıcılık aramaya devam edeceğiz.