Anadolu Yatırım – Teknik Bülten / 18.05.2023

BIST100 Endeksi
BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %1,57 değer kazanımıyla 4661,68 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 63,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %1,09 değer kaybıyla, sınai endeksi %2,61 değer kazanımıyla tamamladı. Dün güne hafif artı yönde başlayan BIST100 endeksi, gün içi işlemlerde 4599-4680 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Son yedi aylık işlemlerin alt bandının yaklaştığı 4400’den başlayan tepki yükselişi, dün 4600 üzerinde güç kazandı. Bankacılık sektöründe düşüş eğilimi devam etmesine karşın, endekste yükselişin genele yayılması dikkat çekti. BIST100 endeksinde teknik göstergeler (momentum ve MACD) yükselişleri desteklemesine karşın, endekste volatil seyir bir süre daha devam edebilir. BIST100 endeksinde tepki, yükselişlerinin devamında 4700, 50 günlük AO 4810 ile kısa vadeli alçalan kanal direnci 4900 takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 4580-4500 ile 200 günlük üssel HO 4400 destek olarak izlenebilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,35 centten tamamladı. Endekste önemli destek 2,25 cent üzerinde pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,40-2,45 cent dirençler, 2,25-2,15 cent ise destekler olarak takip edilebilir.

Destekler : 4580-4500-4400-4310
Dirençler : 4700-4810-4900-4980

VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %0,92 değer kazanımıyla 5390,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5306-5426 bant aralığında pozitif seyretti. Dün güne satış baskı ile başlayan kontrat 5300’de dengelendi. Bu seviye üzerinde alımların güç kazandığı kontratta yükseliş 5400 üzerine taşındı. VIOP yakın vade kontratında önümüzdeki süreçte 5510 ara direnç olmak üzere 5620 ile 5700 kademeli direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5350-5280 ile kritik 5200 destek olarak izlenebilir.

Destekler : 5350- 5280-5200
Dirençler : 5510- 5620-5700

USD/TL Spot
Dolar/TL dün 19,6700-19,7819 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Yurt içinde yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 600 üzerinde güç kazanmaya devam ediyor. CDS’ler dün 682’yi test etti. Tahvil faizlerinde yaşanan sert düşüş ise yakından izleniyor. Küresel piyasalarda borç tavanına ilişkin endişeler takip edilmeye devam ederken, yurt içinde kısa vadeli borç stokları izlendi. Mart’ta kısa vadeli dış borç stoku %8,7 artarak, 161,4mlr USD oldu. Küresel piyasalarda bugün ABD’de philadelphia fed imalat endeksi ile yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde cari yıl sonu TÜFE %37,77 faiz beklentisi %8,73, Dolar/TL 23,15 ve GSYH %3,5 olarak açıklanmıştı. Dolar/TL’de 20,00-20,50 ve 21,00 direnç, 19,60 destek olarak takip edilebilir.

Destekler : 19,60- 19,30- 19,00
Dirençler : 20,00- 20,50- 21,00

EURO/USD Paritesi
Euro/Dolar paritesi dün 1,0810-1,0876 dar bant aralığında satıcılı seyir izledi. ABD’de borç tavanına yönelik artan belirsizlik ortamı parite son süreçte satışları tetiklemektedir. Dün gün içinde dolar endeksi (DXY) 103,11’i test ederken, parite yükselen kanal desteği 1,0800’e doğru geri çekildi. ABD’de dün veri akışı sakin seyrederken, Euro Bölgesinde final TÜFE rakamları ön planda idi. Bölgede TÜFE aylık düşüş beklentilerinin aksine %0,6 artarak, yıllık %7,0’ye yükseldi. Son birkaç aylık süreçte yüksek baz etkisiyle sert geri çekilen TÜFE’de, baz etkisinin azalması ile önümüzdeki süreçte %7,0 dolaylarında hareket etmesi beklenebilir. ABD’de bugün phialdelphia fed imalat endeksi ile ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları takip edilecek. Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,1080’nin geçilememesi sonrası yönünü aşağı çeviren Euro/Dolar paritesinde 1,0800 kritik destek olarak izlenebilir. Bu seviye altına geri çekilmelerde 1,0750 ile 1,0700 takip edilebilir. Yukarı yönlü tepki yükselişlerinde 1,0925-1,1000 ve Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,1080 paritenin kademeli dirençlerini oluşturmaktadır.

Destekler : 1,0800-1,0750-1,0700
Dirençler : 1,0925-1,1000-1,1080

XAU/USD (Ons Altın/$)
ONS altın dünkü işlemlerde 1975-1993 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1981 dolara düşüşle tamamladı. Fed üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalar, ABD’de borç tavanına ilişkin belirsizlikler ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş değerli madeni baskılamaya devam ediyor. Dolar endeksi 102,898’e, 10 yıllık tahvil getirileri %3,4720’ye yükselerek günü tamamladı. ABD’de nisanda inşaat izinleri %1,5 düşüşle 1,416mn’a geriledi. Konut başlangıçları ise 1,371mn’dan 1,401mn’a yükseldi. Beklenti 1,400mn’da bulunuyordu. Borç tavanı konusunda açıklamalarda bulunana ABD Başkanı Biden, temerrüde düşmeden anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu söyledi. Kritik 2000 dolar seviyesinin altına gerileyen değerli madende kısa vadeli olarak 1975 ve 1958 (100 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Fed’e yönelik şahin beklentilerin kuvvetlenmesi ve borç tavanına ilişkin belirsizliklerin devamı halinde ons altın 1925 seviyesini test edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2002 (50 günlük AO) ve 2020 dolar direnç seviyeleri izlenebilir.

Destekler : 1975-1958-1925
Dirençler : 2002-2020-2050

GBP/USD Paritesi
GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24440-1,267971 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24532’den eksi yönde tamamladı. Dolar endeksinin (DXY) 102,6 (100 günlük AO) direncinin üzerine yükselmesi pariteyi baskıladı. DXY günü xx ile artı yönde tamamladı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey, enflasyonu %2 hedef seviyesine indirmekte kararlı olduklarını söyledi. İngiltere’de bankacılık sektörünün dirençli olmaya devam ettiğini belirten BoE Başkanı, sıkı işgücü piyasası ve artan gıda fiyatları nedeniyle hayat pahalılığının devam edebileceğini ifade etti. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt ise BoE’yi desteklediklerini belirterek, önceliğin enflasyonu düşürmek olduğunu söyledi. Paritede 1,25300 (22 günlük AO) direnç seviyesinin aşılmasıyla pozitif görünüm artabilir. Bu seviyenin üzerinde 1,26000 ve 1,26600 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1,24706 (50 günlük AO) ve 1,24000-1,23700 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler : 1,24706-1,24000-1,23215
Dirençler : 1,25300-1,26000-1,26600